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九泰日添金貨幣市場基金2019年清明節假期前暫停申購、轉換轉入和定期定額投資業務的公告

時間:2019-04-01

1 公告基本信息

基金名稱

九泰日添金貨幣市場基金

基金簡稱

九泰日添金貨幣

基金主代碼

001842

基金管理人名稱

九泰基金管理有限公司

公告依據

《九泰日添金貨幣市場基金基金合同》、《九泰日添金貨幣市場基金招募說明書》及相關法律法規

暫停相關業務的起始日、金額及原因說明

暫停申購起始日

201943

暫停轉換轉入起始日

201943

暫停定期定額投資起始日

201943

暫停申購、轉換轉入、定期定額投資的原因說明

(1)根據證監會《關于2019年部分節假日放假和休市安排的通知》(證監辦發〔2018〕105號)及滬深證券交易所休市安排,4月5日(星期五)至4月7日(星期日)休市,4月8日(星期一)起照常開市。另外,4月6日(星期六)、4月7日(星期日)為周末休市。

2)為保護九泰日添金貨幣市場基金份額持有人的利益,加強基金投資運作的穩定性,本基金管理人決定于201943日起暫停本基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務,于201948日起恢復申購、轉換轉入及定期定額投資業務。

下屬分級基金的基金簡稱

九泰日添金貨幣A

九泰日添金貨幣B

下屬分級基金的交易代碼

001842

001843

該分級基金是否暫停申購、轉換轉入、定期定額投資業務


2 其他需要提示的事項

1、201943日起暫停九泰日添金貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的申購、轉換轉入及定期定額投資業務,自201948日起恢復辦理本基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務,投資者20194215:00之后的上述申請將被視為201943日的申請不予受理。

2、本基金在暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務期間,贖回及轉換轉出業務照常辦理。

3、根據中國證監會《貨幣市場基金監督管理辦法》(證監會令第120號)第十五條的規定“當日申購的基金份額應當自下一個交易日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權益”,投資者于201942日申購或轉換轉入本基金的份額,自下一工作日(即201943日)起享有基金的分配權益;投資者于201944日贖回或轉換轉出本基金的份額享有該日和整個假期期間的收益,將于下一工作日(即201948日)起不享受本基金的分配權益。

4、201945日至201947日期間投資者提交的開戶、申購、贖回等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延至假期結束后進行處理。

投資者如在假期前或假期期間需要使用資金,請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資者提前做好交易安排,避免因假期原因,帶來不便。投資者可以登錄本基金管理人網站(http://www.dxeks.tw/)查詢或撥打本公司客服電話(400-628-0606)垂詢相關事宜。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2019年4月1日



 

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